В нашей организации оплачивается мобильная связь сотрудникам, но только в пределах суммы 5 000 р., вся остальная сумма оплачивается сотрудниками и вносится в кассу. Пришел счет на сумму 7 000 р. Какими проводками и документами отразить это в программе 1С?
Один из вариантов решения данной ситуации.
Проводки:
1) Оформляем задолженность по услугам связи в размере 7000руб. Дт 401.01 КБК КР 221 — Кт 302.04 5 000руб. — Документ «Услуги стор. орг.» Дт 205.10 — Кт 302.04 2 000 руб. — Операция, введенная вручную 2) Сотрудник внес в кассу 2000руб.: Оформляем документ ПКО с хозяйственной операцией «Поступление средств за оказанные услуги, выполненные работы (205)» Дт 201.04 — Кт 205.10 КБК КР 221 2000 руб. 3) Перечислили оплату по счету контрагенту: Оформляем документ «Списание с л/с» Дт 302.04 — Кт 304.05 7000руб
Необходимо также оформить документ РКО для внесения денег из кассы на лицевой счет в казначействе